Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,57711 |
| Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,32 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 140.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 97,32 |
| Max Oggi | 97,55 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 102,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,23 |
| Rateo Lordo | 2,02869 |
| Rateo Netto | 1,7751 |
| Duration modificata | 8,15 |
| Prezzo di riferimento | 97,27 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 140.000
| 10:08:15 | 97,39 | +0,12% |
| 09:57:33 | 97,38 | +0,11% |
| 09:56:43 | 97,40 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |