Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00282 |
Data Pr Ufficiale | 27/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,12 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 57.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 99,95 |
Max Oggi | 100,23 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 103,24 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,67 |
Rateo Lordo | 4,65249 |
Rateo Netto | 4,07093 |
Duration modificata | 4,95 |
Prezzo di riferimento | 100,13 |
Data di riferimento | 30/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 57.000
14:51:14 | 100,21 | +0,17% |
12:39:50 | 100,23 | +0,19% |
11:50:40 | 100,00 | -0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2770920937 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
Denominazione | Romania Fx 5.375% Mar31 Eur |
Codice Strumento | 2846848 |
Data Godimento | 22/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
Scadenza | 22/03/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |