Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,62156 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,40 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 352.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 99,32 |
| Max Oggi | 100,40 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 101,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,79 |
| Rateo Lordo | 1,92872 |
| Rateo Netto | 1,68763 |
| Duration modificata | 5,42 |
| Prezzo di riferimento | 99,45 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 352.000
| 17:02:42 | 99,58 | -0,10% |
| 15:59:58 | 99,32 | -0,36% |
| 15:37:07 | 99,63 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770920937 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.375% Mar31 Eur |
| Codice Strumento | 2846848 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |