Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00282
Data Pr Ufficiale 27/12/24
Indicizzazione
Apertura 100,12
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 57.000
Numero Contratti 8
Min Oggi 99,95
Max Oggi 100,23
Min Anno 99,00
Max Anno 103,24
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,34
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,67
Rateo Lordo 4,65249
Rateo Netto 4,07093
Duration modificata 4,95
Prezzo di riferimento 100,13
Data di riferimento 30/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 8   Quantità Totale: 57.000
14:51:14 100,21 +0,17%
12:39:50 100,23 +0,19%
11:50:40 100,00 -0,04%

Info Strumento

Codice Isin XS2770920937
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/02/24
Denominazione Romania Fx 5.375% Mar31 Eur
Codice Strumento 2846848
Data Godimento 22/02/24
Data Stacco prima Cedola 22/02/24
Scadenza 22/03/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,375
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 5,375% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Fx 5.375% Mar31 Eur