Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,59899 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,05 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 180.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 100,05 |
| Max Oggi | 100,89 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 101,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,55 |
| Rateo Lordo | 2,34097 |
| Rateo Netto | 2,04835 |
| Duration modificata | 5,37 |
| Prezzo di riferimento | 100,8 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 180.000
| 16:50:21 | 100,89 | +0,23% |
| 16:03:15 | 100,89 | +0,23% |
| 14:10:51 | 100,79 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770920937 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.375% Mar31 Eur |
| Codice Strumento | 2846848 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |