Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,46021 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,49 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 270.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 87,49 |
| Max Oggi | 87,69 |
| Min Anno | 80,35 |
| Max Anno | 96,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,08 |
| Rateo Lordo | 23,89344 |
| Rateo Netto | 20,90676 |
| Duration modificata | 1,72 |
| Prezzo di riferimento | 88,2 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2765026468 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/02/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 27.5% Feb29 Try |
| Codice Strumento | 2839772 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 13/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 27,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |