Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,69 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 80,35 |
Max Anno | 96,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 31,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,9 |
Rateo Lordo | 12,09699 |
Rateo Netto | 10,58487 |
Duration modificata | 2,08 |
Prezzo di riferimento | 89,72 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2765026468 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/02/24 |
Denominazione | Ebrd Fx 27.5% Feb29 Try |
Codice Strumento | 2839772 |
Data Godimento | 13/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
Scadenza | 13/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 27,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |