Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,34 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,60 |
| Max Anno | 101,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,58 |
| Rateo Lordo | 1,10929 |
| Rateo Netto | 0,97063 |
| Duration modificata | 8,2 |
| Prezzo di riferimento | 99,57 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2765024414 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 2.9% Feb34 Eur |
| Codice Strumento | 2838008 |
| Data Godimento | 14/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/24 |
| Scadenza | 14/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito. |