Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,12 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,12 |
| Rateo Lordo | 1,91354 |
| Rateo Netto | 1,41602 |
| Duration modificata | 5,53 |
| Prezzo di riferimento | 99,46 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2760775549 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 950.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/24 |
| Denominazione | Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd |
| Codice Strumento | 2835422 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 06/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |