Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,14 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,84 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 95,90 |
| Max Oggi | 96,84 |
| Min Anno | 96,14 |
| Max Anno | 104,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,27 |
| Rateo Lordo | 2,59851 |
| Rateo Netto | 2,2737 |
| Duration modificata | 6,36 |
| Prezzo di riferimento | 95,81 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 110.000
| 15:16:44 | 96,23 | +0,93% |
| 14:58:52 | 95,90 | +0,59% |
| 13:43:47 | 95,90 | +0,59% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756521303 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6.375% Jan34 Usd |
| Codice Strumento | 3115400 |
| Data Godimento | 30/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/24 |
| Scadenza | 30/01/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 6,375% del valore nominale del prestito. |