Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,97706 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,61 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 34.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,61 |
| Max Oggi | 98,35 |
| Min Anno | 97,50 |
| Max Anno | 102,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,86 |
| Rateo Lordo | 2,39896 |
| Rateo Netto | 2,09909 |
| Duration modificata | 3,38 |
| Prezzo di riferimento | 97,63 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 34.000
| 17:01:37 | 97,70 | +0,12% |
| 14:02:19 | 98,35 | +0,79% |
| 11:24:04 | 97,61 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756521212 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.875% Jan29 Usd |
| Codice Strumento | 3115399 |
| Data Godimento | 30/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/24 |
| Scadenza | 30/01/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,875% del valore nominale del prestito. |