Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,56732 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,01 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 89,01 |
| Max Oggi | 90,84 |
| Min Anno | 86,90 |
| Max Anno | 98,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 36,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 32,94 |
| Rateo Lordo | 27,33333 |
| Rateo Netto | 23,91666 |
| Duration modificata | 1,03 |
| Prezzo di riferimento | 90,45 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756383233 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% Jan27 Try |
| Codice Strumento | 2795408 |
| Data Godimento | 29/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/24 |
| Scadenza | 29/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |