Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,32879 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,85 |
| Volume Ultimo | 352.000 |
| Volume totale | 352.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 91,85 |
| Max Oggi | 91,85 |
| Min Anno | 86,90 |
| Max Anno | 98,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 30,54 |
| Rateo Lordo | 12,83333 |
| Rateo Netto | 11,22916 |
| Duration modificata | 1,42 |
| Prezzo di riferimento | 91,98 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756383233 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% Jan27 Try |
| Codice Strumento | 2795408 |
| Data Godimento | 29/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/24 |
| Scadenza | 29/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |