Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,79393 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,716 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 700.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 92,60 |
| Max Oggi | 92,749 |
| Min Anno | 86,247 |
| Max Anno | 95,057 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 44,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 41,01 |
| Rateo Lordo | 17,40278 |
| Rateo Netto | 15,22743 |
| Duration modificata | 0,41 |
| Prezzo di riferimento | 92,716 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 700.000
| 17:26:27 | 92,716 | +0,40% |
| 17:23:38 | 92,716 | +0,40% |
| 16:48:47 | 92,716 | +0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2752816384 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/24 |
| Denominazione | Aiib Fx 35% Jan25 Try |
| Codice Strumento | 2790224 |
| Data Godimento | 24/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/24 |
| Scadenza | 24/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 35,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 35% del valore nominale del prestito. |