Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,31235 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,31 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 2.770.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,30 |
| Max Oggi | 98,46 |
| Min Anno | 88,40 |
| Max Anno | 103,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,09 |
| Rateo Lordo | 8,36066 |
| Rateo Netto | 7,31558 |
| Duration modificata | 6,26 |
| Prezzo di riferimento | 98,18 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 2.770.000
| 17:24:11 | 98,30 | +0,01% |
| 17:24:10 | 98,30 | +0,01% |
| 16:16:43 | 98,30 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2751681730 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Ifc Fx 9% Jan36 Zar |
| Codice Strumento | 2852175 |
| Data Godimento | 22/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/24 |
| Scadenza | 22/01/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 9% del valore nominale del prestito. |