Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,37703 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,72 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 196.000 |
Numero Contratti | 20 |
Min Oggi | 99,00 |
Max Oggi | 99,72 |
Min Anno | 98,45 |
Max Anno | 102,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
Rateo Lordo | 1,96107 |
Rateo Netto | 1,71594 |
Duration modificata | 12,96 |
Prezzo di riferimento | 99,05 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 196.000
16:34:51 | 99,00 | -0,47% |
16:33:31 | 99,00 | -0,47% |
16:33:31 | 99,05 | -0,42% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2746103014 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
Denominazione | Poland Fx 4.125% Jan44 Eur |
Codice Strumento | 2776755 |
Data Godimento | 11/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
Scadenza | 11/01/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |