Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,48273 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,66 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 77.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 102,51 |
| Max Oggi | 103,15 |
| Min Anno | 98,45 |
| Max Anno | 105,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 3,95594 |
| Rateo Netto | 3,46145 |
| Duration modificata | 12,65 |
| Prezzo di riferimento | 102,91 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 77.000
| 17:07:31 | 103,15 | +0,00% |
| 14:36:14 | 102,51 | -0,62% |
| 13:41:53 | 103,12 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2746103014 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Poland Fx 4.125% Jan44 Eur |
| Codice Strumento | 2776755 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 11/01/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |