Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,41353 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,10 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,01 |
| Max Oggi | 99,10 |
| Min Anno | 98,49 |
| Max Anno | 101,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 1,72336 |
| Rateo Netto | 1,50794 |
| Duration modificata | 7,78 |
| Prezzo di riferimento | 98,39 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 45.000
| 15:20:28 | 99,01 | -0,15% |
| 13:05:31 | 99,10 | -0,06% |
| 13:01:28 | 99,10 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2746102479 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.625% Jan34 Eur |
| Codice Strumento | 2776758 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 11/01/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |