Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,6965 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,55 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,55 |
| Max Oggi | 101,55 |
| Min Anno | 99,14 |
| Max Anno | 105,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
| Rateo Lordo | 2,14925 |
| Rateo Netto | 1,88059 |
| Duration modificata | 5,53 |
| Prezzo di riferimento | 101,14 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2726911931 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Poland Fx 3.625% Nov30 Eur |
| Codice Strumento | 2721065 |
| Data Godimento | 29/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/11/23 |
| Scadenza | 29/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |