Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,10 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 102,00 |
| Max Anno | 103,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 0,65822 |
| Rateo Netto | 0,57594 |
| Duration modificata | 4,33 |
| Prezzo di riferimento | 102,25 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2722876609 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 890.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/03/24 |
| Denominazione | Latvia Fx 3.875% May29 Eur |
| Codice Strumento | 2877935 |
| Data Godimento | 22/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/23 |
| Scadenza | 22/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |