Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,14616 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,20 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 180.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,20 |
| Min Anno | 91,50 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 41,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 38,01 |
| Rateo Lordo | 24,99791 |
| Rateo Netto | 21,87317 |
| Duration modificata | 0,41 |
| Prezzo di riferimento | 95,919 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2722262883 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Aiib Fx 42.25% Dec24 Try |
| Codice Strumento | 2822316 |
| Data Godimento | 30/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/11/23 |
| Scadenza | 30/12/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 42,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 42,25% del valore nominale del prestito. |