Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,56832 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,561 |
| Volume Ultimo | 150.000 |
| Volume totale | 610.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,45 |
| Max Oggi | 99,701 |
| Min Anno | 91,50 |
| Max Anno | 100,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 45,41875 |
| Rateo Netto | 39,74141 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 610.000
| 12:37:21 | 99,565 | +0,03% |
| 12:33:38 | 99,701 | +0,16% |
| 09:16:49 | 99,45 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2722262883 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Aiib Fx 42.25% Dec24 Try |
| Codice Strumento | 2822316 |
| Data Godimento | 30/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/11/23 |
| Scadenza | 30/12/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 42,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 42,25% del valore nominale del prestito. |