Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,17741 |
Data Pr Ufficiale | 15/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,431 |
Volume Ultimo | 130.000 |
Volume totale | 190.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 95,80 |
Max Oggi | 96,431 |
Min Anno | 91,50 |
Max Anno | 100,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 41,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 38,43 |
Rateo Lordo | 26,75833 |
Rateo Netto | 23,41354 |
Duration modificata | 0,38 |
Prezzo di riferimento | 95,77 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2722262883 |
Emittente | AIIB |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
Denominazione | Aiib Fx 42.25% Dec24 Try |
Codice Strumento | 2822316 |
Data Godimento | 30/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 30/11/23 |
Scadenza | 30/12/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 42,25 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 42,25% del valore nominale del prestito. |