Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,65 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 104,62 |
| Max Anno | 106,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | 0,6113 |
| Rateo Netto | 0,53489 |
| Duration modificata | 5,84 |
| Prezzo di riferimento | 103,77 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2716887760 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/11/23 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.375% May31 Eur |
| Codice Strumento | 2702777 |
| Data Godimento | 13/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/11/23 |
| Scadenza | 13/05/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |