100,90
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 11.54.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,80222 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,00 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 102.500 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 100,90 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 99,41 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,41 |
| Rateo Lordo | 1,525 |
| Rateo Netto | 1,1285 |
| Duration modificata | 7,11 |
| Prezzo di riferimento | 100,8 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 102.500
| 11:54:26 | 100,90 | +0,20% |
| 11:50:54 | 100,90 | +0,20% |
| 11:03:59 | 101,00 | +0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2708198267 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/04/24 |
| Denominazione | Gs Group Fx 6.1% Apr34 Call Usd |
| Codice Strumento | 2928143 |
| Data Godimento | 19/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/24 |
| Scadenza | 19/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,1% del valore nominale del prestito. |