Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,18 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 97,195 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 43,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 40,4 |
| Rateo Lordo | 31,84426 |
| Rateo Netto | 27,86373 |
| Duration modificata | 0,26 |
| Prezzo di riferimento | 96,75 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2705727233 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/24 |
| Denominazione | Aiib Fx 45% Oct24 Try |
| Codice Strumento | 2891070 |
| Data Godimento | 18/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/23 |
| Scadenza | 18/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 45,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 45,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 45% del valore nominale del prestito. |