Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,95574 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 105,79 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 46.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 104,21 |
Max Oggi | 105,79 |
Min Anno | 101,45 |
Max Anno | 106,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
Rateo Lordo | 1,52174 |
Rateo Netto | 1,12609 |
Duration modificata | 4,26 |
Prezzo di riferimento | 105,01 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2698043606 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 200.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/11/23 |
Denominazione | Isp Sc Nov29 Usd |
Codice Strumento | 2697144 |
Data Godimento | 10/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/23 |
Scadenza | 10/11/29 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, è pari al 8,00% per il I° e II° anno, 6,00% per il III° e IV° anno, 5,00% per il V° e VI° anno, del valore nominale del prestito. |