Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,47 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 14.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 101,47 |
Max Oggi | 101,98 |
Min Anno | 99,97 |
Max Anno | 102,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
Rateo Lordo | 0,82174 |
Rateo Netto | 0,60809 |
Duration modificata | 1,25 |
Prezzo di riferimento | 100,73 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2698043515 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 200.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/11/23 |
Denominazione | Isp Fx 5.6% Nov25 Usd |
Codice Strumento | 2697145 |
Data Godimento | 10/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/23 |
Scadenza | 10/11/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,60 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,60% del valore nominale del prestito. |