Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,51 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,51 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 3,22814 |
Rateo Netto | 2,38882 |
Duration modificata | 3,7 |
Prezzo di riferimento | 100,75 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2689964869 |
Emittente | KFW |
Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/09/23 |
Denominazione | Kfw Fx 4.25% Sep28 Nok |
Codice Strumento | 2633364 |
Data Godimento | 19/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 19/09/23 |
Scadenza | 29/09/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |