Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,77328 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,77 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 102,77 |
| Max Oggi | 102,88 |
| Min Anno | 102,00 |
| Max Anno | 104,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 4,3429 |
| Rateo Netto | 3,80004 |
| Duration modificata | 3,56 |
| Prezzo di riferimento | 102,85 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 80.000
| 17:12:31 | 102,82 | -0,03% |
| 13:45:32 | 102,85 | +0,00% |
| 10:13:07 | 102,88 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689949399 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 5.5% Sep28 Eur |
| Codice Strumento | 2624747 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |