Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,41464 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,08 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 456.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 103,95 |
| Max Oggi | 104,41 |
| Min Anno | 102,51 |
| Max Anno | 108,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,99 |
| Rateo Lordo | 5,01639 |
| Rateo Netto | 4,38934 |
| Duration modificata | 6,59 |
| Prezzo di riferimento | 104,14 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 456.000
| 17:16:18 | 103,95 | -0,37% |
| 17:16:18 | 104,00 | -0,33% |
| 17:16:18 | 104,10 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689948078 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 6.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2624748 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,375% del valore nominale del prestito. |