Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,10 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,10 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | 2,51025 |
Rateo Netto | 2,19647 |
Duration modificata | 3,78 |
Prezzo di riferimento | 99,74 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2681334962 |
Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/09/23 |
Denominazione | Coe Fx 3.125% Sep28 Eur |
Codice Strumento | 2623237 |
Data Godimento | 13/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 13/09/23 |
Scadenza | 13/09/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 3,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |