Prezzo ufficiale 104,70
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 103,75
Volume Ultimo 38.000
Volume totale 38.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 103,75
Max Oggi 103,75
Min Anno 102,50
Max Anno 105,82
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,11
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,69
Rateo Lordo 2,95984
Rateo Netto 2,58986
Duration modificata 10,84
Prezzo di riferimento 103,76
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 38.000
15:26:00 103,75 -2,30%

Info Strumento

Codice Isin XS2679922828
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 19/09/23
Denominazione World Bank Fx 3.45% Sep38 Eur
Codice Strumento 2623236
Data Godimento 13/09/23
Data Stacco prima Cedola 13/09/23
Scadenza 13/09/38
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 3,45
Tasso Cedola su base Annua 3,45
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Fx 3.45% Sep38 Eur


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