Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,25 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 104,25 |
| Max Anno | 105,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 2,66393 |
| Rateo Netto | 2,33094 |
| Duration modificata | 5,31 |
| Prezzo di riferimento | 101,25 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2649050106 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/23 |
| Denominazione | Eib Tf 4,875% Dc30 Gbp |
| Codice Strumento | 996038 |
| Data Godimento | 14/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/07/23 |
| Scadenza | 16/12/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout |