Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,82941 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 175.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 99,33 |
| Max Oggi | 99,70 |
| Min Anno | 99,02 |
| Max Anno | 102,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 2,93452 |
| Rateo Netto | 2,56771 |
| Duration modificata | 7,58 |
| Prezzo di riferimento | 99,23 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 175.000
| 17:14:29 | 99,33 | -0,42% |
| 16:53:15 | 99,33 | -0,42% |
| 16:42:46 | 99,36 | -0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2647979181 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/07/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3% Lg33 Eur |
| Codice Strumento | 993378 |
| Data Godimento | 11/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/07/23 |
| Scadenza | 15/07/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |