Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,21 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | 100,49 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 100,25 |
Max Oggi | 100,49 |
Min Anno | 98,35 |
Max Anno | 103,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,58 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
Rateo Lordo | 0,0674 |
Rateo Netto | 0,04988 |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 100,29 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2641797852 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 200.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/06/23 |
Denominazione | Intsanpaolo Mc Gn28 Usd |
Codice Strumento | 990553 |
Data Godimento | 29/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 29/06/23 |
Scadenza | 29/06/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,15 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,15 |
Descrizione Payout |