Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,13 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,93 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,93 |
| Min Anno | 98,48 |
| Max Anno | 101,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
| Rateo Lordo | 2,54713 |
| Rateo Netto | 2,22874 |
| Duration modificata | 5,37 |
| Prezzo di riferimento | 98,72 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 13.000
| 15:24:04 | 98,84 | -0,21% |
| 14:57:11 | 98,83 | -0,22% |
| 14:31:22 | 98,80 | -0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2626024868 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg30 Eur |
| Codice Strumento | 986514 |
| Data Godimento | 24/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/23 |
| Scadenza | 30/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |