Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,50 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,12 |
Max Anno | 94,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,42 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 94,26 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2622190549 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 92.676.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/06/23 |
Denominazione | World Bank Mc Ag26 Usd |
Codice Strumento | 988256 |
Data Godimento | 15/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/06/23 |
Scadenza | 11/08/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,82 |
Descrizione Payout |