Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,90 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | 94,90 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 94,90 |
Max Oggi | 94,90 |
Min Anno | 92,46 |
Max Anno | 95,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,02 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 94,92 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2622186786 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 122.818.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/06/23 |
Denominazione | World Bank Mc Mg26 Usd |
Codice Strumento | 988255 |
Data Godimento | 15/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/06/23 |
Scadenza | 31/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,33 |
Descrizione Payout |