Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 15,68 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 13,57 |
| Max Anno | 18,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,74 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 17,04 |
| Prezzo di riferimento | 15,81 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2616399395 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/23 |
| Denominazione | Aiib Zc Mg43 Mxn |
| Codice Strumento | 983788 |
| Data Godimento | 04/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/05/23 |
| Scadenza | 04/05/43 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |