Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,06836 |
| Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,923 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 7.100.000 |
| Numero Contratti | 23 |
| Min Oggi | 97,30 |
| Max Oggi | 97,923 |
| Min Anno | 90,30 |
| Max Anno | 103,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 40,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 36,24 |
| Rateo Lordo | 7,56164 |
| Rateo Netto | 6,61644 |
| Duration modificata | 0,61 |
| Prezzo di riferimento | 97,651 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 7.100.000
| 17:04:20 | 97,55 | -0,10% |
| 16:13:05 | 97,69 | +0,04% |
| 16:10:10 | 97,69 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2615715286 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/23 |
| Denominazione | Aiib Tf 40% Ap25 Try |
| Codice Strumento | 982778 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 25/04/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 40,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout |