Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,08678 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,79 |
| Volume Ultimo | 280.000 |
| Volume totale | 2.080.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,79 |
| Min Anno | 90,30 |
| Max Anno | 103,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 42,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 39,02 |
| Rateo Lordo | 26,9589 |
| Rateo Netto | 23,58904 |
| Duration modificata | 0,29 |
| Prezzo di riferimento | 96,155 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 2.080.000
| 17:14:46 | 96,70 | +0,71% |
| 17:11:56 | 96,554 | +0,56% |
| 17:02:56 | 96,79 | +0,81% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2615715286 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/23 |
| Denominazione | Aiib Tf 40% Ap25 Try |
| Codice Strumento | 982778 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 25/04/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 40,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout |