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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,03 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,60 |
| Max Anno | 105,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,09 |
| Rateo Lordo | 1,31292 |
| Rateo Netto | 1,14881 |
| Duration modificata | 3,22 |
| Prezzo di riferimento | 99,64 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2615587263 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 30.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/10/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Fx 6.85%Apr28 Inr |
| Codice Strumento | 2679212 |
| Data Godimento | 24/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/04/23 |
| Scadenza | 24/04/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,85 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,85% del valore nominale del prestito. |