Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,20 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,999 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 4.060.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,899 |
| Max Oggi | 98,999 |
| Min Anno | 85,954 |
| Max Anno | 104,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 28,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,55 |
| Rateo Lordo | 50,66667 |
| Rateo Netto | 44,33334 |
| Duration modificata | 0,22 |
| Prezzo di riferimento | 99,124 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 4.060.000
| 16:09:56 | 98,90 | +0,63% |
| 14:38:11 | 98,90 | +0,63% |
| 14:38:11 | 98,899 | +0,63% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2611092391 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/05/23 |
| Denominazione | Aiib Tf 40% Ot24 Try |
| Codice Strumento | 982430 |
| Data Godimento | 17/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/23 |
| Scadenza | 17/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout |