Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 110,49 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 108,00 |
Max Anno | 110,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,44 |
Rateo Lordo | 1,14144 |
Rateo Netto | 0,99876 |
Duration modificata | 7,03 |
Prezzo di riferimento | 93,98 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2610236445 |
Emittente | REPUBLIC OF CYPRUS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/23 |
Denominazione | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur |
Codice Strumento | 981071 |
Data Godimento | 13/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 13/04/23 |
Scadenza | 13/04/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
Descrizione Payout |