Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,835 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,42 |
Max Anno | 102,998 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
Rateo Lordo | 1,23934 |
Rateo Netto | 0,91711 |
Duration modificata | 0,74 |
Prezzo di riferimento | 101,156 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2610210051 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 25.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/04/23 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 5,6% Ap25 Nzd |
Codice Strumento | 980750 |
Data Godimento | 13/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 13/04/23 |
Scadenza | 13/04/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,80 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |