Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,00 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,69 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 89,00 |
| Max Oggi | 89,69 |
| Min Anno | 80,54 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 35,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 31,32 |
| Rateo Lordo | 7,90137 |
| Rateo Netto | 6,9137 |
| Duration modificata | 1,54 |
| Prezzo di riferimento | 87,91 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2600822642 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Coe Fx 28% Mar27 Try |
| Codice Strumento | 2629849 |
| Data Godimento | 22/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/03/23 |
| Scadenza | 22/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 28,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 28% del valore nominale del prestito. |