Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,35194 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,20 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 2.070.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 89,20 |
| Max Oggi | 90,50 |
| Min Anno | 71,70 |
| Max Anno | 95,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,43 |
| Rateo Lordo | 7,91667 |
| Rateo Netto | 6,92709 |
| Duration modificata | 1,6 |
| Prezzo di riferimento | 89,54 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 2.070.000
| 15:01:37 | 90,50 | -2,24% |
| 14:56:04 | 90,20 | -2,56% |
| 14:21:52 | 90,20 | -2,56% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2593610103 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 535.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Coe Fx 25% Sep27 Try |
| Codice Strumento | 2629850 |
| Data Godimento | 03/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/03/23 |
| Scadenza | 03/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |