Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,29 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 83,09 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 82,89 |
| Max Oggi | 83,09 |
| Min Anno | 71,70 |
| Max Anno | 92,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 35,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 32,16 |
| Rateo Lordo | 34,72222 |
| Rateo Netto | 30,38194 |
| Duration modificata | 1,29 |
| Prezzo di riferimento | 80,51 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 120.000
| 14:41:41 | 82,89 | +1,16% |
| 14:39:27 | 82,89 | +1,16% |
| 12:29:04 | 83,09 | +1,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2593610103 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 535.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Coe Fx 25% Sep27 Try |
| Codice Strumento | 2629850 |
| Data Godimento | 03/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/03/23 |
| Scadenza | 03/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |