Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,17209 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,50 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,50 |
| Max Oggi | 93,50 |
| Min Anno | 80,02 |
| Max Anno | 102,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,67 |
| Rateo Lordo | 8,96575 |
| Rateo Netto | 7,84503 |
| Duration modificata | 1,94 |
| Prezzo di riferimento | 93,47 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2592839810 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/23 |
| Denominazione | Coe Tf 27,5% Mz28 Try |
| Codice Strumento | 975292 |
| Data Godimento | 06/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/03/23 |
| Scadenza | 06/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 27,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout |