Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,01 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,48 |
Max Anno | 103,58 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,15 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
Rateo Lordo | 2,22527 |
Rateo Netto | 1,6467 |
Duration modificata | 0,56 |
Prezzo di riferimento | 100,705 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2591231191 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 73.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/02/23 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 5,4% Fb25 Usd |
Codice Strumento | 971126 |
Data Godimento | 24/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/23 |
Scadenza | 24/02/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,70 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |