Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,692 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,692 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,692 |
Max Oggi | 99,692 |
Min Anno | 99,22 |
Max Anno | 101,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 1,66071 |
Rateo Netto | 1,22893 |
Duration modificata | 0,62 |
Prezzo di riferimento | 100,141 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2591229534 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 28.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/02/23 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 4,65% Fb25 Aud |
Codice Strumento | 971125 |
Data Godimento | 24/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/23 |
Scadenza | 24/02/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,325 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |