Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,85 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,32 |
| Rateo Lordo | 1,18716 |
| Rateo Netto | 0,8785 |
| Duration modificata | 6,65 |
| Prezzo di riferimento | 98 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2587748174 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.550.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/02/24 |
| Denominazione | Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur |
| Codice Strumento | 2820534 |
| Data Godimento | 16/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/23 |
| Scadenza | 16/02/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.75% del valore nominale del prestito. |