Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,91765 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,75 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 143.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 99,59 |
| Max Oggi | 99,84 |
| Min Anno | 99,12 |
| Max Anno | 101,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
| Rateo Lordo | 2,56216 |
| Rateo Netto | 2,24189 |
| Duration modificata | 3,71 |
| Prezzo di riferimento | 99,7 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 143.000
| 15:40:47 | 99,82 | -0,05% |
| 12:02:03 | 99,83 | -0,04% |
| 11:47:54 | 99,84 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2587298204 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg28 Eur |
| Codice Strumento | 974408 |
| Data Godimento | 15/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/23 |
| Scadenza | 28/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |