Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 27,95 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,55 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 12,3 |
| Prezzo di riferimento | 26,76 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2585171569 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Aiib Zc Feb38 Mxn |
| Codice Strumento | 2822319 |
| Data Godimento | 08/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/23 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | Titoli zero coupon la cui remunerazione lorda รจ pari alla differenza tra prezzo di rimborso (pari al valore nominale) e prezzo di acquisto. |