Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,32 |
| Data Pr Ufficiale | 06/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 180.000 |
| Volume totale | 180.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,00 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,95 |
| Rateo Lordo | 6,86475 |
| Rateo Netto | 6,00666 |
| Duration modificata | 2,48 |
| Prezzo di riferimento | 98,74 |
| Data di riferimento | 06/01/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2584640101 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/08/24 |
| Denominazione | Aiib Fx 7.5% Feb28 Zar |
| Codice Strumento | 3097700 |
| Data Godimento | 08/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/23 |
| Scadenza | 08/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7,5% del valore nominale del prestito. |