Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 6,84 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 6,80 |
Max Anno | 6,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,28 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 26,09 |
Prezzo di riferimento | 7,11 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2582870700 |
Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.750.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
Denominazione | Afdb Zc Feb53 Mxn |
Codice Strumento | 2822320 |
Data Godimento | 03/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 03/02/23 |
Scadenza | 03/02/53 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout | Titoli zero coupon la cui remunerazione lorda รจ pari alla differenza tra prezzo di rimborso (pari al valore nominale) e prezzo di acquisto. |